江苏辉丰农化股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人姜正霞及会计机构负责人(会计主管人员)张长喜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
总资产（元） 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 其他符合非经常性损益定义的损益项目 合计 金额 -159,312.69 -159,312.69 - 附注（如适用） 本报告期 166,791,045.82 10,292,070.65 -64,867,522.39 -0.65 0.10 0.10 0.64% 0.64% 本报告期末 1,893,118,877.80 1,619,072,950.73 100,000,000.00 16.19 上年同期 189,612,541.78 32,830,671.08 -51,130,912.48 -0.68 0.44 0.44 8.62% 8.62% 上年度期末 1,862,800,938.76 1,607,214,138.68 100,000,000.00 16.07 增减变动（％） 1.63% 0.74% 0.00% 0.75% 增减变动（％） -12.04% -68.65% -26.87% -4.41% -77.27% -77.27% -7.98% -7.98% 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,130 1
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前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2009ZX002 翁金莺 林民 范喜珍 张志江 顾宝洪 庄霄呈 蒋家艳 朱鸿伟 陈秋憬 期末持有无限售条件流通股的数量 675,635 人民币普通股 210,000 人民币普通股 128,800 人民币普通股 124,510 人民币普通股 120,200 人民币普通股 111,000 人民币普通股 107,200 人民币普通股 102,909 人民币普通股 100,523 人民币普通股 100,000 人民币普通股 种类 §3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额比年初余额增加814.96%（绝对额增加317.83 万元），主要系：主要是本期收回应收票据； 2、其他应收款期末余额比年初余额增加321.02%（绝对额增加3,031.70 万元），主要系：已汇出被投资公司未完成工商变更尚未转作投资款所致； 3、在建工程期末余额比年初余额减少36.41%（绝对额减少776.48 万元），主要系：部分工程、设备转入固定资产； 4、短期借款期末余额比年初余额增加1829.26%（绝对额增加5,010.65万元），主要系：因经营需要增加流动资金的借款； 5、应交税费期末余额比年初余额减少1062.80%（绝对额减少1,375.89万元），主要系：原料、成品储备量较大、增值税留抵所致； 6、应付利息期末余额比年初余额增加1272.31%（绝对额增加7.16 万元），主要系：尚未支付的贷款利息； 7、营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益本期数分别较上年同期数减少68.60%、68.30%、68.65%、77.27%，主要系原材料价格上涨、劳动力成本上升，以及研发、安全、环保等投入增加导致净利润下降； 8、财务费用本期数较上年同期数减少200.13%（绝对额减少285.39万元），主要系因银行存款利息增长所致； 9、营业外收入本期数较上年同期数增加63.87%（绝对额增加16.19万元），主要系：无法偿还的往来款转入所致； 10、所得税费用本期数较上年同期数减少66.32%（绝对额减少383.60万元），主要系：利润总额减少所致； 11、投资活动产生的现金流量净额减少821.1%（绝对额减少4305.13万元），主要系：购建固定资产、无形资产和其他长期资产以及投资支付的现金增加所致； 12、筹资活动产生的现金流量净额减少45.32%（绝对额减少4209.72万元），主要系：借款减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
承诺事项 股改承诺 － 承诺人 － － － 承诺内容 － － － 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承－ 诺 重大资产重组时所作承诺 － 发行时所作承诺 股东 仲汉根自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。北京夏启九鼎投资中心（有限合目前未发生违反以上承诺的事项 伙）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 － － 其他承诺（含追加承诺） － 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2011年1-6月净利润同比变动为： 幅度的预计范围 30%--50% 2010年1-6月经营业绩 业绩变动的原因说明 归属于上市公司股东的净利润（元）： 30.00% ～～ 50.00% 64,341,133.79 由于原材料价格上涨、劳动力成本上升，以及研发、安全、环保等投入增加导致净利润下降。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 2011年03月31日 单位：元
项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 97,033,036.32 1,004,838.39 318,983,826.51 13,564,051.48 5,445,770.93 97,017,061.42 1,004,838.39 3,194,880.00 315,073,063.56 13,564,051.48 5,445,770.93 99,228,851.85 1,449,949,947.49 6,944,544.57 294,580,502.39 21,328,835.46 7,203,097.35 99,202,035.84 217,493,070.73 1,420,143,841.55 3,194,880.00 292,622,983.04 21,328,835.46 7,203,097.35 39,760,770.06 213,348,299.92 1,433,314,725.25 5,344,544.57 3,568,340.00 111,442,670.73 36,413,185.01 43,703,244.44 181,038,216.90 1,393,598,607.81 1,041,271,910.96 3,568,340.00 98,027,634.07 27,530,040.86 9,443,807.61 178,887,199.49 期末余额 合并 1,033,966,282.26 390,000.00 95,661,508.83 29,104,974.68 7,379,626.80 母公司 1,117,676,217.23 390,000.00 80,792,949.47 18,047,792.30 合并 1,108,101,039.75 年初余额 母公司 4
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长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 280,134.52 3,662,392.16 443,168,930.31 1,893,118,877.80 52,845,705.91 102,564,137.12 76,840,361.20 23,323,916.10 5,577,261.08 -12,464,338.03 77,247.74 10,915,931.20 259,680,222.32 6,000,704.75 8,365,000.00 14,365,704.75 274,045,927.07 100,000,000.00 1,174,573,732.76 38,999.99 3,289,028.55 442,377,358.89 1,862,521,200.44 52,845,705.91 102,564,137.12 89,888,465.04 10,646,468.95 5,190,571.91 -12,893,837.75 77,247.74 2,331,526.81 250,650,285.73 6,000,704.75 8,365,000.00 14,365,704.75 265,015,990.48 100,000,000.00 1,172,626,655.93 312,957.75 3,637,088.71 429,486,213.51 1,862,800,938.76 2,739,168.59 115,713,806.03 74,465,404.87 23,777,217.19 7,268,530.73 1,294,598.89 5,629.01 14,289,998.62 239,554,353.93 6,000,704.75 8,365,000.00 14,365,704.75 253,920,058.68 100,000,000.00 1,173,006,991.36 44,000.00 3,289,028.55 429,034,524.81 1,822,633,132.62 2,739,168.59 115,713,806.03 74,068,183.10 14,492,468.19 6,881,082.61 415,634.02 5,629.01 5,865,335.87 220,181,307.42 6,000,704.75 8,365,000.00 14,365,704.75 234,547,012.17 100,000,000.00 1,172,626,655.93 5
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盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 33,318,232.72 311,180,985.25 1,619,072,950.73 1,619,072,950.73 1,893,118,877.80 33,318,232.72 291,560,321.31 1,597,505,209.96 33,318,232.72 300,888,914.60 1,607,214,138.68 1,666,741.40 33,318,232.72 282,141,231.80 1,588,086,120.45 1,588,086,120.45 1,822,633,132.62 1,597,505,209.96 1,862,521,200.44 1,608,880,880.08 1,862,800,938.76 4.2 利润表
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 2011年1-3月 单位：元
项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 12,174,796.97 415,420.26 17,471.48 5,587,037.95 20,754,900.92 -1,427,851.66 5,990.00 11,021,231.52 410,050.26 154,616,248.85 129,678,700.16 570,260.46 19,884,974.29 -1,434,289.25 38,775,459.80 253,510.00 本期金额 合并 166,791,045.82 166,791,045.82 116,062,444.14 97,041,498.64 11,209.13 6,308,194.27 21,991,751.05 1,426,043.75 38,789,164.99 248,000.00 母公司 127,083,675.66 127,083,675.66 150,837,081.98 121,099,883.78 1,300,801.71 21,012,630.22 1,420,425.28 合并 189,612,541.78 189,612,541.78 136,154,390.36 112,420,533.15 上期金额 母公司 174,943,555.35 174,943,555.35 6
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减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 350,486.01 12,239,731.22 1,947,660.57 10,292,070.65 10,292,070.65 0.10 0.10 10,292,070.65 10,292,070.65 350,000.00 11,081,281.78 1,662,192.27 9,419,089.51 9,419,089.51 412,822.69 38,616,147.11 5,783,681.35 32,832,465.76 32,830,671.08 1,794.68 0.44 0.44 32,832,465.76 32,830,671.08 1,794.68 412,117.36 38,625,047.63 5,776,686.85 32,848,360.78 32,848,360.78 0.09 0.09 0.44 0.44 9,419,089.51 9,419,089.51 32,848,360.78 32,848,360.78 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 2011年1-3月 单位：元
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 121,979,285.17 1,212,164.76 6,425,475.66 1,207,794.76 2,908,374.93 本期金额 合并 113,523,030.06 7,412,773.87 3,813,136.84 母公司 111,243,964.51 7,407,263.87 645,209.58 合并 93,863,385.62 上期金额 母公司 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 7
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的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 129,616,925.59 128,318,382.67 17,442,690.74 11,224,665.93 37,498,708.64 194,484,447.98 -64,867,522.39 36,169,481.31 12,125,000.00 48,294,481.31 -48,294,481.31 50,134,724.00 50,134,724.00 42,680,478.31 -42,680,478.31 147,477,946.40 29,055,478.31 13,625,000.00 5,243,137.88 -5,243,137.88 147,477,946.40 16,502,693.18 10,301,961.33 37,212,712.20 185,851,176.36 -68,211,976.61 5,243,137.88 5,143,137.88 -5,143,137.88 117,639,199.75 121,833,809.65 13,500,594.24 7,528,104.29 19,289,706.44 173,600,787.70 -51,130,912.48 5,143,137.88 122,469,875.22 133,282,382.73 12,429,752.34 7,409,638.43 8,469,038.21 154,469,892.68 -52,554,033.61 101,915,859.07 126,161,463.70 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 8
江苏辉丰农化股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,000,000.00 51,134,724.00 342,403.18 1,000,000.00 51,134,724.00 342,403.18 342,403.18 50,792,320.82 -152,268.29 -62,521,951.17 1,068,460,590.35 1,005,938,639.18 342,403.18 50,792,320.82 -152,268.29 -60,252,402.39 1,058,885,412.87 998,633,010.48 147,477,946.40 53,100,000.00 1,488,402.65 54,588,402.65 92,889,543.75 -80,564.18 36,434,929.21 48,796,459.76 85,231,388.97 147,477,946.40 53,100,000.00 1,488,402.65 54,588,402.65 92,889,543.75 -80,520.32 35,111,851.94 47,849,660.74 82,961,512.68 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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