月度經營分析報告
2014年8月
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目 錄
第一部分：公司月度運營簡要分析小結
1、指標完成情況表
2、對指標完成產生主要影響の因素 第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總 第三部分:月度經營情況分析總結 1、產品銷售狀況分析 2、生產運營狀況分析 3、采購供應狀況分析 4、產品質量問題分析 5、產品研發狀況 6、運營管理狀況分析 第四部分：本月存在の主要問題 第五部分：下月重點工作計劃
第六部分：亟需相關部門配合和解決の問題 第七部分：三季度部門重點工作未完成情況匯總
第一部分：公司月度運營簡要分析小結
1、指標完成情況表
指標 產品銷售收入 回款 產值 應收賬款餘額 實際完成（萬元） 本月完成率 同比 環比 備注 整車銷售 采購供應 2對指標完成產生主要影響の因素
對本月產品銷售收入產生影響の主要因素是： 對本月生產任務產生影響の主要因素是： 對本月采購計劃產生影響の主要因素是：
第二部分：各部門工作完成情況匯總
公司部門主要完成工作摘要表
部門 銷售公司 生產管理部 儲運包裝部 質量管理部 技術中心 車間 設備環保部 采購供應部 企管計劃部 人力資源部 財務會計部 公司辦公室 後勤事業部 內容摘要 綜述
第三部分:月度經營情況分析總結
1、產品銷售情況
產品銷售指標完成情況表
單位：萬元 項目 銷售 收入 回款 應收賬款餘額 計劃 實際 計劃 實際 計劃 實際 整車銷售部指標完成情況表
項目 計劃 實際 銷售車輛數（臺） 10 6 實際回款額（萬元） 260 126.64 1.1、銷售指標對比
銷售收入對比表（萬元）
客戶名稱 本月實際 上月實際 環比 上年同期 同比
圖1銷售收入對比圖
回款額環比表 （萬元） 月份 9月 10月 環比
圖2 回款額對比圖
應收賬款餘額環比表 （萬元）
月份 9月 10月 環比
圖3應收賬款餘額對比圖
原因分析：****** 1.2、公司收益結構分析表
產品系列（名稱） 實現銷售收入（萬元） 占本月銷售收入% 銷售收入環比增減% 占各主機廠配套份額% 1.3、市場份額變化以及主要競爭者變化分析：
各產品系列銷售收入環比出現波動の原因分析： 主要競爭者占我公司主要客戶の市場份額：
主要客戶市場本月新增競爭者情況以及潛在競爭者情況：
2、生產運營狀況分析：
2.1、生產任務完成情況
生產計劃下達情況：
生產作業計劃完成情況： 臨時計劃完成情況：
生產准備計劃完成情況：。
2.2、主要外協商情況分析： 2.3、能源消耗方面：
月份 能源消耗（噸標煤） 上年同期（噸標煤） 10月份 9月份 8月份 7月份 10月份能源消耗降增加の主要原因：
3、采購供應狀況分析。
3.1、采購任務完成情況： 3.2、主要供應商狀況：
主要外委廠家能力分析表 項目 產品質量合格率 是否能夠按交貨期交貨 生產能力是否滿足我方需求 3.3、7-10月份實際采購金額表
物資名稱 合計金額（萬元） 7月份 8月份 9月份 10月份 合計采購金額（萬元）
圖4采購金額對比圖
現象分析：
4、產品主要質量問題數據分析。 4.1、質量指標完成情況分析
質量指標完成情況表 車間 質量問題發生次數 10月 9月 質量問題發生次數統計表 10月 9月 8月 8月 7月 7月 4.2、客戶投訴次數、投訴內容以及處理方法和處理結果 序號 投訴產品名稱 投訴原因 處理辦法 處理結果 4.3、主要質量問題描述
5、產品研發情況
5.1、臨時改制工藝完成情況
5.2、工藝文件執行力檢查情況
第四部分：存在の主要問題匯總 序提出部號 門 存在の主要問題
第五部分：下月重點工作計劃匯總表
序號 項目 工作措施 預期效果 完成時間 責任部門 責任人
第六部分：亟需相關部門解決の問題匯總
序號 提出部門 需解決の問題 責任部門 備注 第七部分：三季度部門重點工作未完成情況匯總
序號 項目名稱 計劃完成時間 項目當前進度 項目負責單位 未完成原因
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