出纳工作交接书
原出纳员张XX，因工作调动，公司研究决定将出纳工作移交给王XX接管。现办理如下交接：
一 交接日期：
XX年XX月XX日
二 具体业务的移交：
1． 库存现金：X月X日账面余额￥，实存相符，日记账余额与总账相符；
2． 银行存款余额￥￥，经编制“银行存款余额调节表”核对相符；
3． 库存国库券：￥￥，经核对无误。
三 移交的会计凭证、账簿、文件：
1.本年度现金日记账一本；
2.本年度银行存款日记账一本；
3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4.空白转账支票XX张（XX号至XX号）；
5.托收承付登记簿一本；
6.付款委托书一本；
7.信汇登记簿一本；
8.金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
9.银行对账对1-10月份10份；10月份未达账项说明一份；
10.。。。。。。。。
四 印鉴：
1.XX公司财务部 转讫印章一枚；
2.XX公司财务部 现金收讫印章一枚；
3.XX公司财务部 现金付讫印章一枚；
五 交接前后工作责任的划分：XX年XX月XX 日前的出纳责任事项由原出纳张XX负责；XX年XX月XX日起的出纳工作有王XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六 本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：张
接管人：王
监交人：
XX公司财务部（公章）
XX年XX月XX日
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