2013年贵州茅台资产负债表

编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位：元

截止日期 2013-12-31 2013-9-30 2013-6-30 2013-3-31 报表来源 年报 季报 中报 季报 资产 流动资产 货币资金 25 185 009 332 22 011 372 945 18 274 962 103 21 735 234 697 交易性金融资产 0 0 0 0 其他货币资金 0 0 0 0 短期投资（原值） 0 0 0 0 短期投资跌价准备 0 0 0 0 短期投资净额 0 0 0 0 应收票据 296 084 005 196 272 614 159 151 909 70 770 221 应收股利 0 0 0 0 应收利息 188 599 147 291 069 086 237 708 837 169 802 147 应收账款（原值） 0 0 0 0 其他应收款（原值） 0 0 0 0 坏账准备 0 0 0 0 应收账款净额 927 223 927 271 927 223 1 344 597 其他应收款净额 119 574 189 140 614 153 110 283 776 111 065 467 预付账款 4 304 579 300 6 514 401 257 5 560 921 770 4 682 606 670 应收补贴款 0 0 0 0 预缴税金 0 0 0 0 内部应收款 0 0 0 0 应收内部单位款 0 0 0 0 应收关联企业款 0 0 0 0 期货保证金 0 0 0 0 应收席位费 0 0 0 0 存货（原值） 0 0 0 0 其中：消耗性生物0 0 0 0 资产 存货跌价准备 0 0 0 0 存货（净额） 11 836 810 239 10 686 189 842 10 339 021 452 10 085 273 971 待摊费用 0 0 0 0 待转其他业务支出 0 0 0 0 工程施工 0 0 0 0 待处理流动资产净0 0 0 0 损失 一年内到期的长期0 0 0 0 债权投资 一年内到期的非流0 0 0 0 动资产 其他流动资产 0 0 0 0 影响流动资产其他0 0 0 0 科目 流动资产合计 41 931 583 434 39 840 847 168 34 682 977 070 36 856 097 771 长期投资 可供出售金融资产 0 0 0 0 股权分置流通权 0 0 0 0 持有至到期投资 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 投资性房地产 0 0 0 0 长期股权投资（原0 0 0 0 值） 长期应收款 0 0 0 0 长期债权投资（原0 0 0 0 值） 其他长期投资（原0 0 0 0 值） 长期投资（原值） 0 0 0 0 长期投资减值准备 0 0 0 0 长期股权投资净额 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 长期债权投资净额 0 0 0 0 其他长期投资净额 0 0 0 0 长期投资净额 0 0 0 0 合并价差 0 0 0 0 股权投资差额 0 0 0 0 固定资产 固定资产原值 0 0 0 0 累计折旧 0 0 0 0 固定资产净值 0 0 0 0 固定资产减值准备 0 0 0 0 固定资产净额 8 523 256 960 7 165 765 337 7 047 000 358 6 984 113 447 工程物资 1 725 110 2 676 943 2 676 943 2 676 943 在建工程 456 328 292 508 298 207 500 633 131 477 739 597 固定资产清理 0 0 0 0 生产性生物资产 0 0 0 0 油气资产 0 0 0 0 待处理固定资产净0 0 0 0 损失 固定资产合计 0 0 0 0 无形资产及其他资 产 无形资产 3 563 308 111 1 041 613 845 1 022 370 760 950 991 339 开发支出 0 0 0 0 商誉 开办费 递延资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延所得税资产 其他非流动资产 影响非流动资产其他科目 非流动资产合计 资产总计 负债及股东权益 流动负债 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 应付职工薪酬 应付福利费 应付股利 应交税费 应付利息 待扣税金 其他应交款 内部应付款 应付内部单位款 应付关联企业款 其他应付款 应付短期债券 预提费用 工程结算 国内票证结算 国际票证结算 预计负债 一年内到期的非流动负债 递延收益 一年内到期的长期0 0 0 8 048 745 0 0 825 372 525 0 90 527 500 0 0 0 8 736 498 0 0 627 749 883 0 24 750 000 0 0 0 8 234 552 0 0 302 817 568 0 0 0 0 0 9 205 790 0 0 567 395 099 0 0 13 522 567 243 9 433 590 713 8 937 733 312 9 046 122 216 55 454 150 677 49 274 437 881 43 620 710 382 45 902 219 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 748 289 295 246 227 154 945 158 228 373 244 3 045 113 586 1 942 323 729 834 909 649 2 866 551 654 0 0 0 0 260 284 492 234 790 816 237 704 672 243 914 542 0 0 0 0 0 0 429 516 585 629 516 585 3 311 880 890 2 412 250 959 1 605 568 712 1 777 802 420 27 383 889 13 514 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 604 688 158 1 325 343 400 1 339 057 192 1 542 658 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 负债 其他流动负债 职工奖励及福利基金 影响流动负债其他科目 流动负债合计 非流动负债负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 递延利息收入 递延所得税负债 其他非流动负债 影响非流动负债其他科目 非流动负债合计 负债合计 股东权益 少数股东权益 实收资本（或股本） 减：已归还投资 资本公积金 盈余公积 减：库存股 公益金 集体福利基金 未确认的投资损失 未分配利润 外币报表折算差额 影响所有者权益其他科目 归属于母公司所有者权益合计 股东权益合计 负债和股东权益总计 0 0 2 773 189 100 11 307 288 404 0 0 0 17 770 000 0 0 0 0 0 0 17 770 000 11 325 058 404 0 0 3 212 830 935 9 436 300 179 0 0 0 17 770 000 0 0 0 0 0 0 17 770 000 9 454 070 179 0 0 3 222 131 230 7 823 833 198 0 0 0 17 770 000 0 0 0 0 0 0 17 770 000 7 841 603 198 0 0 0 7 288 816 931 0 0 0 17 770 000 0 0 0 0 0 0 17 770 000 7 306 586 931 852 880 798 1 038 180 000 0 1 374 964 416 3 036 434 460 0 0 0 0 32 293 173 381 0 0 1 506 875 785 1 269 596 475 1 045 585 750 1 038 180 000 1 038 180 000 1 038 180 000 0 0 0 1 374 964 416 1 374 964 416 1 374 964 416 4 220 803 927 4 221 669 106 4 221 669 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 974 971 859 31 915 957 706 28 098 707 912 0 0 0 13 296 286 0 0 42 622 216 488 38 550 771 228 34 733 521 434 37 742 752 257 44 129 092 273 39 820 367 702 35 779 107 184 38 595 633 055 55 454 150 677 49 274 437 881 43 620 710 382 45 902 219 986