2006年12月1日—2006年12月31日
单位名称：银行名称银行存款帐面余额加：银行已收，企业未收序号12345678910…小计 -减：银行已付，企业未付序号12345678910…小计调整后余额制表人：
- -票据号日期金额说明序号12345678910…小计调整后余额审核人：
- -票据号票据号日期金额说明序号12345678910…小计 -减：企业已付，银行未付日期金额说明票据号银行帐号银行对帐单余额加：企业已收，银行未收日期金额说明单位:元
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