出纳岗位的工作职责 篇一
1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符；
2、负责银行账户的日常结算及银行存款账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分及税务的外勤工作；
3、负责的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜；
4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章；
5、协助人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
出纳岗位的工作职责 篇二
1、办公室日常采购；
2、总经办文件处理；
3、来客接待；
4、打印机维修；
5、公账网银经办；
6、运营采购审批与付款以及每月明细核对；
7、发票申领、开具、邮寄；
8、银行、税务相关的部分外勤工作；
9、报销单据的整理、财务凭证装订。
11、公司员工福利管理。
12、领导交代的其他事情。
出纳岗位的工作职责 篇三
1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作；税局日常涉税事项工作；
2、编制会计凭证，整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算；
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。
出纳岗位的工作职责 篇四
对外支付录入，网银管理，现金盘点；
日常收支登记，往来账务核对，编制银行账；
财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订；
票据审核，日常费用报销审核；
公司增值税进项发票认证并申报；
领导交代的其他工作事项。
出纳岗位的工作职责 篇五
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
。严格按照银行结算规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。
二、记帐和报表
1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、工资发放
每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。
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