发布网友 发布时间:2022-04-20 16:39
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热心网友 时间:2023-07-04 19:44
1、单位净值:你需要付多少钱才能买到一份额基金。比如A基金的单位净值是2元,那么你花1000元就可以买到500份额的A基金。
2、累计净值:就是排除了分红和拆分两种机制后连续计算基金盈利情况的。假设A基金发行500份额、单位净值2元,你花1000元全买了,然后一段时间后基金投资盈利一共变成了1500元,此时单位净值是3元,基金决定拿出其中的500来分红,那么单位净值就变成回(1500-500)/500=2元,但累计净值还是3元。
3、净值估算:由于基金的净值是在每天的15:00更新的,盘中不知道净值的变化,所以有个根据基金成分股和仓位来估算的净值,但这个也就是估算,用的都是之前报告中的股票持仓,参考意义不大。